İşin təsviri
Key Responsibilities:
- Payments to vendors, payment orders preparation, control of documents
- Preparing daily bank balance reports, bank processes control.
- Estimation and forecasting of treasury strategy
- Negotiation of rates and prices with banks and financial institutions
- Collection side of business: reports, transactions and daily / weekly based retailer based debts check.
- Agents’ problem solving, daily reconciliations between systems, banks and other sources of reports.
- Payments’ to agents, control and recording
- Review processes in SAP
- Agents’ bank transactions reconciliation.
- Problem solving with agents’ payments and other transactions
- Controlling the collection schedule
- Control of clients’ payments processes
- Record financial information and provide summaries when necessary
- Review ledgers, statements, and balance sheets for accuracy
- Support in month closing operations
Requirements:
- 2-3 years of experience in accounts payable & accounting
- Knowledge in accounting bookkeeping, GL accounts
- Follow internal accounting procedures and policies to ensure financial security is maintained
- Strong computer skills including accounting databases, Excel and other software
- Highly recommended good system managing skills
- Technical knowledge of accounting regulations, policies and procedures
- Detail- and deadline-oriented
- Ability to thoroughly analyze and research information
- SAP ERP experience a plus
- Willing to learn and stress-resistant
If you are interested, please send your CV with the subject "Collection and Treasury Specialist".
Hesabat verir: Mühasibatlıq Yığım ve Xəzinə Meneceri
Əsas öhdəliklər:
- Təchizatçılara ödəniş etmək, ödəniş tapşırıqlarını hazırlamaq, sənədlərə nəzarət etmək
- Gündəlik bank balansı hesabatlarını hazırlamaq, bank proseslərinə nəzarət etmək.
- Xəzinə strategiyasını qiymətləndirmək və proqnozlaşdırmaq
- Banklar və maliyyə qurumları ilə faiz və qiymətlərlə bağlı danışıqlar aparmaq
- Biznesin toplama tərəfi: hesabatlar, əməliyyatlar və gündəlik / həftəlik əsaslı pərakəndə satış borclarını yoxlamaq.
- Agentlərin problemlərini həll etmək, sistemlər, banklar və digər hesabat mənbələri arasında gündəlik tutuşdurmaları aparmaq
- Agentlərə ödəniş etmək, nəzarət etək və qeydləri aparmaq
- SAP sistemində prosesləri nəzərdən keçirmək
- Agentlərin bank əməliyyatlarını tutuşdurmaq.
- Agentlərin ödənişləri və digər əməliyyatlarla bağlı problemləri həll etmək
- Toplama cədvəlinə nəzarət etmək
- Müştərilərin ödəniş proseslərinə nəzarət etmək
- Maliyyə məlumatlarını qeyd etmək və lazım gəldikdə, qısa xülasələrini təqdim etmək
- Dəqiqlik üçün mühasibat kitablarını, hesabatları və balans cədvəllərini nəzərdən keçirmək
- Aylıq bağlanma əməliyyatlarına kömək etmək
Tələblər:
- Kreditor borcları və mühasibatlıq sahəsində 2-3 illik iş təcrübəsi
- Mühasibat uçotu, BK hesabları üzrə bilgi
- Maliyyə təhlükəsizliyinin qorunmasını təmin etmək üçün daxili mühasibat prosedurlarına və siyasətlərinə riayət etmək
- Mühasibat uçotunun məlumat bazaları, Excel və digər proqramlar daxil olmaqla güclü kompüter bacarığı
- Son dərəcə tövsiyə olunan sistemin idarə edilməsi bacarıqları
- Mühasibat uçotu qaydaları, siyasətləri və prosedurları barədə texniki bilgi
- Detal- və son tarix-yönümlü
- Məlumatı hərtərəfli təhlil etmək və araşdırmaq bacarığı
- SAP ERP təcrübəsinə üstünlük verilir
- Öyrənmək istəyi və stresə davamlılıq
Maraqlanan şəxslərin öz CV-lərini mövzu (subject) hissəsində "Mühasibatlıq üzrə Yığım ve Xəzinədarlıq Mütəxəssisi” qeyd etməklə e-poçt ünvanına göndərmələri xahiş olunur.